ダイワusリート。 ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（年１回決算型）為替ヘッジなし│投資信託│りそな銀行

ダイワ・ＵＳ−ＲＥＩＴ・オープン（毎月決算型）Aコース（為替ヘッジあり）

２ リートの運用は、コーヘン＆スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インクが行ないます。 マザーファンドにおける米ドル建資産の運用にあたっては、コーヘン＆スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インクに運用の指図にかかる権限を委託します。 インカム重視の運用を全般に展開。 《ベンチマーク》 FTSE NAREIT R エクイティREIT・インデックス 配当金込み・円ヘッジ指数） （当該指数は、FTSE lnternational Limitedが発表する配当金込みの米ドルべース指数から、委託会社が円ヘッジベースに換算した指数とします。 また、当該指数を上回る運用成果を保証するものではありません。 ３ 当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行ないます。 ファミリーファンド方式とは、投資者のみなさまからお預かりした資金をまとめてベビーファンド（当ファンド）とし、その資金を主としてマザーファンドの受益証券に投資して、実質的な運用をマザーファンドで行なう仕組みです。 スイッチングによって当ファンドをご購入される際には1. 1％（税込）の購入時手数料がかかります。 設定日 2013年08月22日 決算日 年1回：9月17日（休業日の場合は翌営業日） 購入価額 申込受付日の翌営業日の基準価額 購入単位 1万円以上1円単位 信託期間 2028年09月15日まで 収益分配 年1回、収益分配方針に基づいて収益の分配を行ないます。 運用会社.

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大和米国リートの解約方法！元本取崩しの毎月分配金はダメですね

ダイワ・USリート・オープン・Bコースの基本情報 投資対象は？ ダイワ・USリート・オープン・Bコースの投資対象は、米国のリートで、 配当利回りがFTSE NAREITエクイティREIT・インデックス以上の パフォーマンスとなるように運用しています。 現在の組み入れ銘柄数は35銘柄となっており、構成比の上位を 見てみると、集合住宅が16. コーヘン＆スティアーズ社は米国初のリート専門会社として、 1986年に設立されており、現地調査による分析能力では、業界 随一と言われています。 運用・調査経験年数が25年以上のベテランファンドマネージャーが ファンド設定以来一貫して、担当しています。 純資産総額は？ 続いて、ダイワ・USリート・オープン・Bコースの純資産総額は どうなっているか見てみましょう。 純資産総額というのは、あなたを含めた投資家から集めた資金の 総額だと思ってください。 ファンドの純資産総額が小さいと、適切なタイミングで銘柄を入れ 替えることができなかったり、純資産総額が大きく減少していると、 ファンドの組み替えがうまくできず、予期せぬマイナスを生む 可能性がありますので、事前に確認すべきポイントの1つです。 ダイワ・USリート・オープン・Bコースは、2011年ごろから資産が 爆発的に増え始め、一時期は7500億円ほどありました。 現在では、6000億円近くを推移しています。 純資産の規模としては 全く問題ありませんね。 そのため、実際に支払うコストは、目論見書記載の額より高くなる のが通例で、実際にかかる実質コストをもとに投資判断をしなければ なりません。 ダイワ・USリート・オープン・Bコースの実質コストは1. 購入時手数料 3. これは明らかに過剰な分配金を出しているからにほかなりません。 直近1年はかなり高いリターンとなりました。 3年平均、5年平均、 10年平均とどの期間でもプラスのリターンとなっていますので、 安定した運用ができています。 同カテゴリー内でも平均以上のパフォーマンスです。 毎月分配型のタコ足配当をしなければ、検討する価値のある ファンドだけに残念です。 ちなみにあなたは実質利回りの計算方法はすでに理解していますか？ もし、理解していないのであれば、必ず理解しておいてください。 平均利回り ％ランク 1年 24. ダイワ・USリート・オープン・Bコースの標準偏差は10前後 なので、株式ファンドなどと比べると若干低くなっていますが、 そこまで変わりはないですね。 標準偏差から将来リターンがある程度予測できるのは ご存じでしょうか？ まだ計算方法を知らないと言う方はこの機会に覚えておいて くださいね。 標準偏差 ％ランク 1年 10. 中長期では高いリターンを出しているため、今後に期待したい といったところでしょう。 年間利回り 2019年 24. 今回は、USリートの代表格であると 比較をしてみました。 直近約1年間では、ダイワ・USリート・オープンがフィデリティ・ USリートをパフォーマンスで上回っています。 ただ、中長期で見るとほとんど変わらないので、どちらを選んでも パフォーマンスに大差はないでしょう。 ただ根本的にタコ足配当 しているようなファンドですので、投資対象としてはおすすめ できませんね。 2017年までは毎月80円の分配金がありましたが、2017年末に60円と なり、2018年には40円にまで減額されています。 また分配金の半分以上が当期収益以外から賄われており、あなたが 受け取っている分配金のほとんどは自分の投資した元本の可能性が 高いということですね。 このような運用をしているファンドには投資してはいけません。 また、このブログでは何度も言っていますが、特別な事情がない限りは 毎月分配型のファンドに投資すべきではありません。 フィデリティ・US・リートでは、2017年もかなり資金流出があった のですが、ダイワ・USリート・オープン・Bコースは思った以上に 流出していません。 タコ足配当していることは別として、パフォーマンスはまずまずなので、 資金流出がかなり限定的であるということは、このファンドの保有者は あまり悲観的になっていないと言えることができますね。 米国の実物不動産市場も、賃料上昇、物件の稼働率などは底堅く 推移し、FRBが金融緩和を継続する姿勢を示していることも、 支援材料となっています。 今後の流れとしては、現在基準価額約3000円に対して、適正な分配金 は180円程度ですので、分配金がさらに減額される可能性は非常に 高いと思われます。 とは言ったものの、運用会社サイドからすると、分配金の減額は 純資産の減額につながりますので、積極的にはやりたがりません。 後手後手の対応をしているうちに、まずはファンドの基準価額は どんどん下がっていくでしょう。 まとめ いかがでしたでしょうか？ 運用は米国最古のコーヘン＆スティアーズ社が行っており、通常で あれば運用に期待できそうな一面もありますが、ダイワ・USリート・ オープン・Bコースはあまりおすすめできません。 実際、ベンチマークからかなりかけ離れた運用をしており、分配金の 支払いが重くのしかかっているがゆえに、こうなってしまっていると 考えられます。 5000本超の投資信託がある中で、他にもっと優秀なファンドもあります ので、あえてこのファンドを選ぼうとは思いませんね。

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ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（年１回決算型）為替ヘッジなし│投資信託│りそな銀行

81 17. 12 16. 34 16. 48 － シャープ レシオ － － － － － 0. 10 0. みずほダイレクトをご契約済かつ 投資信託口座をお持ちのお客さま• ・米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りが、市場平均以上となることをめざします。 ・ファンダメンタルズ分析を行ない、安定的な配当が見込める銘柄を選定します。 ・ポートフォリオの構築にあたっては、セクターおよび地域の配分を考慮します。 ただしスイッチングの際には、換金時と同様に税金（課税対象者の場合）がかかります。 ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。 注 R は商標登録 registered trademark です。 Rをマルで囲った文字の字体表記が出来ないため、こちらで代替しています。 当ファンドに関するリスク 当ファンドは実質的に海外の不動産投資信託証券等を主な投資対象としますので、組入資産の価格の下落や組入資産の発行体等の収益性悪化および資金繰りの悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失が生じることがあります。 また、為替変動により損失が生じることがあります。 したがって、お客さまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失が生じ、投資元本を割り込むことがあります。 手数料等 下記の「」をご参照ください。 購入・換金のお申し込み 原則毎営業日可 ただし海外休業日などを除く 購入単位 店頭：20万円以上1円単位 みずほダイレクト［インターネットバンキング］、みずほダイレクト［テレホンバンキング］：1万円以上1円単位 みずほ積立投信：1千円以上1千円単位 購入価額 購入申込日の翌営業日の基準価額 換金単位 1口単位 換金価額 換金申込日の翌営業日の基準価額 換金代金支払日 換金申込日から起算して5営業日目 委託会社 大和アセットマネジメント 信託期間 2004年7月21日より無期限 約款所定の信託終了事由が生じた場合には、繰上償還されることがあります。 受託銀行 三井住友信託銀行 決算 月1回 毎月17日 休業日の時は翌営業日を決算日とします。 当ファンドの手数料等 購入時から換金時までに、お客さまにご負担いただく手数料等は以下のとおりです。 下記手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 あわせて投資信託説明書（交付目論見書）および目論見書補完書面、商品基本資料を必ずご確認ください。 購入時に直接ご負担 いただく費用 購入時手数料 1千万円未満：2. みずほダイレクトでのお取り扱い みずほダイレクトでは、インターネットバンキングとテレホンバンキングでお取り扱いが異なりますので、下記の表をご参照ください。 本画面および本画面に含まれる情報（「本情報」）に関する著作権を含む一切の権利は、モーニングスター株式会社またはその提供元（「情報源」）に帰属します。 本情報は、情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としたものではありません。 本情報の内容については万全を期しておりますが、その正確性および信頼性等を確認することは債務に含まれておらず、モーニングスター株式会社および情報源は、原因の如何を問わず、本情報の過誤等について一切責任を負いません。 本情報の内容は予告なく変更される場合があります。 本情報の提供については、遅延・中断等の可能性があり、中断の際は、技術的な理由により、本画面が表示されないことがあります。 本情報の蓄積・編集・加工等および本情報を方法の如何を問わず第三者へ提供することは、禁止します。 ・投資信託は預金・金融債・保険契約ではありません。 ・投資信託は預金保険・保険契約者保護機構の対象ではありません（ただし、お預かりした円資金は、信託設定前は預金保険の対象となります）。 ・みずほ銀行が取り扱う投資信託は投資者保護基金の規定による支払いの対象ではありません。 ・みずほ銀行は投資信託の販売会社であり、投資信託の設定・運用は委託会社（外国籍投資信託の場合には管理会社）が行います。 ・投資信託の運用による利益および損失は投資信託をご購入されたお客さまに帰属します。 ・投資信託については、元本の保証はありません。 ・投資信託は、その信託財産に組み入れられた株式・債券・リートなどの価格が、金利変動・為替変動、その発行者に係る信用状況の変化などで変動し、基準価額（外国籍投資信託の場合は1口あたり純資産価格）が下落することにより、投資元本を割り込むことがあります。 なお、外貨建て投資信託については上記に加え、外貨建てでは投資元本を割り込んでいない場合でも、為替変動により円換算ベースでは投資元本を割り込むことがあります。 ・投資信託の購入から換金・償還までの間に直接または間接的にご負担いただく費用には以下のものがあります（みずほ銀行で販売中の追加型投資信託の上限を表示しています）。 85％（税抜3. 5％））• 31％（税抜2. 1％）） （ただし、運用成果に応じてご負担いただく実績報酬は除きます）• 500％）• また、その保有期間・運用状況等により換金時および期中の手数料等が変動するファンドもございます。 その詳細は各ファンドの「投資信託説明書（交付目論見書）」および「目論見書補完書面」、「商品基本資料」でご確認ください。 ・一部の投資信託には、信託期間中に中途換金できないものや、換金可能日時があらかじめ制限されているものもあります。 ・投資信託をご購入の際は必ず最新の「投資信託説明書（交付目論見書）」および「目論見書補完書面」、「商品基本資料」の内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。 ・「投資信託説明書（交付目論見書）」および「目論見書補完書面」、「商品基本資料」はみずほ銀行の支店および出張所等（一部を除きます）の店舗にご用意しております。 ただし、みずほインターネット専用投信の「投資信託説明書（交付目論見書）」および「目論見書補完書面」、「商品基本資料」は店舗にご用意しておりません。 みずほダイレクト[インターネットバンキング]の電子交付サービスによりお受け取りのうえ、内容をご確認ください。 なお、電子交付サービスでは、「交付目論見書」をご確認いただけます。 投資信託の詳細な情報が記載されている「請求目論見書」をご希望される場合は、みずほ銀行ウェブサイトよりご確認ください。 2020年7月22日現在.

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